ďťż

Polkowice, dnia 16 kwietnia 2023 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CCC S.A. dotyczące oceny sprawozdań CCC S.A. i Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023

Na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza CCC S.A. oświadczyła, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

•sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023,

•jednostkowego sprawozdania finansowego CCC S.A. za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023,

•skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. okres od 01.02.2022 do 31.01.2023.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ust 2a ustawa o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023.

Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne i istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.02.2022 do 31.01.2023 na podstawie:

•treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;

•ostatecznych projektów sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CCC S.A. a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję komisji 2005/909 oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

•spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;

•informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego;

•dokonanej oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego;

•wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Przewodniczący:

…………………………………………

(Dariusz Miłek)

Członkowie:

…………………………………………… (Wiesław Oleś)

…………………………………………

(Zofia Dzik)

…………………………………........

(Filip Gorczyca)

………………………………….........

(Mariusz Gnych)